A társaság pénzügyi folyamatainak követése az alábbi funkciókon keresztül valósul meg:
- A bank és pénztár számlák forgalmának kezelése.
- A vevők és szállítók forgalmának analitikus nyilvántartása, kiegyenlítések folyamatos figyelése.
- Késedelmi kamat számítás, egyenlegközlés, felszólító levelek készítése.
- Általános forgalmi adó analitika vezetése. Az adóbevallást segítő kimutatás: a ki nem fizetett szállító számlák ÁFA tartalmáról.
- Szállító számlák nyilvántartásba vétele, iktatószámok automatikus kiosztása.
- Tartozás-követelés leltár készítése.
Elhelyezkedése az integrált rendszerben:
A regisztrált pénzügyi forgalmakat átveszi a főkönyvi alrendszer. Lehetősége van a gyakran előforduló számlakapcsolatok előre definiálására is. Az alrendszer információt biztosít az értékesítési alrendszernek a vevők likviditási helyzetéről. Igény szerint kiszolgálási, vagy halasztott fizetési tiltást közvetíthet a számlázásnak.
Szolgáltatások:
- Sokszínű információ szolgáltatás a tartozás és követelés állományról, a fizetési késedelmekről. Elemzések a vevő állomány értékeléséről.
- Főkönyvvel egyeztethető fordulónapi tartozás-követelés analitika visszamutató dátummal is.
- A szolgáltatás, bérmunka szállítók számláinak költségtartalmával csatlakozás a kalkulációs egységenkénti, munkaszámonkénti, project azonosítónkénti bekerülési érték számításhoz.